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    SAP自动付款(Automatic payment)

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    ->业务

    供应商应付款
    员工报销
    总账应付 –交税
    客户 –退款流程

    ->自动支付业务流
    入库:          借:存货                 贷:GR/IR
    发票校验:      借:GR/IR                 贷:应付账款
    F110自动付款:   借:应付账款              贷:银行中间科目(假付)
    同时生成一个文件传给银行,银行帮你去付掉;银行付掉之后还要回传一个文件给我,我把这个文件上传到SAP,
    上传时会生成分录——
    借:银行中间科目(假付)    贷:银行存款

    ->跑自动付款步骤
    1. 生成付款建议
    2. 跑付款生产付款凭证
    3. 生成付款文件传给银行
    4.银行回传付款文件,SAP生成付款清账凭证


    ->配置: [FBZP]

    1、所有的公司代码
         维护付款公司代码、支付容忍天数
    2、付款公司码
          定义收付款的最少金额
    3、国家的支付方法
          与国家相关的支付方式,货币类型等,一般默认就可以。
    4、公司代码中的支付方法
          定义公司代码相关的付款方式(金额的最大值、最小值),给银行转账单据的格式。
    5、银行确定
          定义哪个银行账户来支付,付款顺序
    6、开户银行
          设置公司银行开户行的信息,如银行账号、对应的总账科目

    附加:FI01   定义银行

    详细步骤如下:

    T-code [FBZP]首先要用FI01定义银行主数据

    事务代码FBZP有6个选项:

    SAP自动付款(Automatic payment)

    Payment methods in country:

    如果支付方法是C的话,要维护好供应商的主数据的地址,其他的要维护好供应商的银行信息。原因:支付方法可以在供应商主数据里设置好,设好后做凭证时,会默认带过来,带过来后也可以更改。F110读支付方法的时候,先读凭证里有没有,没有的话再到供应商主数据里去取。另外冻结付款不要设(供应商主数据里&凭证里),否则跑F110跑不出来。

    SAP自动付款(Automatic payment)

    许可币种:如果什么都不输入,就表示所有币种都可以

    Payment methods in company code:

    定义开户银行(FI12):开户行的作用是系统定义的银行,它把总账科目和我们在FI01里定义的银行关联起来,并指定银行账号
    这里的开户银行同主数据里的银行账户不是同一个东西,它是SAP的系统银行,它把前面FI01创建的银行,同总账科目关联起来
    F110自动付款:
    借:应付账款 贷:银行中间科目(假付)

    借:应付 贷:工商银行(银行存款-工行)


    SAP自动付款(Automatic payment)

    另外在总账科目10020101里,也要同这里的开户银行关联起来:FS00–>

    SAP自动付款(Automatic payment)

    银行确定:告诉系统,找哪一个银行付钱
    A,先定义一下分类订单,分一下公司的银行。

    Rank. order分级顺序:先从银行1开始付,1里没钱了,再用银行2来付

    SAP自动付款(Automatic payment)

    B,定义一下银行的科目,对应我们FS00里的总账:

    SAP自动付款(Automatic payment)

    C,定义一个收款付款可用额度:

    SAP自动付款(Automatic payment)

    前台操作:

    create Bank:FI01

    add bank detials in company code:FS00

    create/change Vender:FK01/FK02

    Address/ Payment transactions/ Payment transactions accounting

    Display vendor line item: FBL1N

    Automatic payment: F110

    Link: 链接

    原文链接

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