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    SAP物料账运行说明 CKMLCP

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      物料分类账(ML)是SAP财务模块的重要功能,可以实现产品的实际成本核算。运行物料分类账是每月成本结算的必备步骤之一。关于执行ML每一步的作用,以及如何检查是否运行正确,大家是否掌握了呢?

      成本核算运行说明

      CKMLCP运行ML之前,需要创建“成本核算运行”。一般复制上月的“成本核算运行”参照创建,本例以新建2019年10月的“成本核算运行”进行讲解。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      点击红圈中的“新建”图标,在弹出屏幕中选择需要创建“成本核算运行”的期间,并输入“成本核算运行”的编号及说明。编号最好按照一定规则,例如“XXXX+年后两位+月份”。 输入“成本核算运行”编号后,回车进入工厂分配界面,将需要运行实际成本核算的工厂从右边列表分配到左边列表。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      成本核算运行下可以包含多个工厂,公司代码下多个工厂都启用了ML功能时,可以一次运行CKMLCP。如果工厂之间有物料转移,要实现差异的跨工厂分摊,就需要对多个工厂同时执行成本核算运行。保存工厂分配后,点击“处理”左边的图标打开ML结账步骤,如下图。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      选择: 筛选出需要运行实际成本核算的物料,即价格控制为“S+3”的物料,对于V价物料,不需要进行处理。注意:如果物料价格维护为“S+2”不能进行差异处理。

      确定顺序: 系统确定处理物料差异的先后顺序,例如对“原材料->半成品->产成品”的生产顺序,只有计算出原材料的差异后,才能根据BOM消耗关系计算出有多少差异需要分配到半成品,从而得到半成品的总差异,才能进一步计算出半成品有多少差异应该分配到产成品上。

      单击处理确定: 计算每一物料的单级差异,即物料自身原因形成的差异,如采购价格差异,发票差异,订单结算差异等等。

      多级处理确定: 计算每一物料的多级差异,即本层物料应该承担的下阶物料差异。

      消耗重估: 计算出重估到原始(集结)科目的差异,例如物料消耗到成本中心,其差异也应该重估到成本中心;物料销售进入成本,其差异也应该重估到销售成本。

      在产品重新评估: 计算在产品应该承担的物料差异。例如在1:1的BOM关系下,投入10个材料产出7个成品,7个材料的差异应该由产成品承担,另外3个材料的差异应该由WIP承担。

      过账清算:运行到此步骤时,就可以在CKM3N中查看物料的差异分摊情况了,此步骤只是生成对应的会计凭证。一般在执行“过账清算”之前,都需要通过CKMVFM分析物料的差异分摊情况。

      标记物料价格: 以本月物料的实际成本标记物料价格,标记完成后在物料主数据“成本2”视图中可以看“将来”的计划价格,后续可以将此价格发布为标准价格。此步骤一般不执行,除非企业要以某月的实际价作为物料的标准价。

      执行每步时,将“参数”下面的图标点开,设置相关参数。以步骤三“单级处理确定”为例,如下图。将每步骤中的“后台处理”取消选中,一般情况下在前台执行就可以了。如果企业数据较多,运行CKMLCP速度很慢,比如需要3个小时,才需要将其设置为后台作业,放在晚上没有业务发生时运行。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      再处理不要处理: 每一步骤的默认参数都是不要处理,如果是本月第一次运行CKMLCP,使用默认的不要处理就可以了。如果运行了CKMLCP后(没有过账清算之前),又发生了物料移动,此时重新运行CKMLCP,建议每步都选上再处理。为了提高CKMLCP的运行效率,系统提供“不要处理”的选项,对于已经处理的物料就不处理了。为稳妥起见,建议本月从第二次开始执行CKMLCP时都选择再处理。

      不经库存覆盖检查:处理差异时,不考虑库存数量,全部还原到库存。例如发票数量100,差异100.00,当前库存只有80,库存数量只能吸收80.00的差异,勾选此标志后,这100.00的差异全部还原到库存。

      保存参数后,返回到CKMKCP的主界面,在“执行”列出现闹钟图标(如下图)。如果步骤前有锁图标,执行本步骤前需要点击此图标解锁。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      点击上图中的闹钟,执行结果如下图,如果有错误,点击红圈中的“消息”查看错误说明。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      执行完每步骤之后,建议刷新状态,检查执行结果。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      选则“直接处理”,刷新后状态如下,

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      对于每一步,需要检查状态是否为绿色,是否有“错误”和“仍然未清”的物料。如果有,则需要分析原因,然后再执行下一步操作。要分析哪些物料执行失败了,可以展开上图左下角的“成本核算结果”进行分析(见后文)。

      执行最后一步“过账清算时”,记得点击下图红圈中的图标,以允许对当期进行结账输入。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      过账清算的参数设置如下图,“参数”下三个选项全部勾选,处理类型选择“执行”。如果ML过账之后,需要取消ML过账,选择“冲销”。一般先测试运行无误后,再正式运行。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      成本核算结果分析

      如果CKMLCP执行过程中,有物料处理失败了,可以展开“成本核算结果”进行分析。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      展开“成本核算结果”后,可以看到每一种物料类型的实际成本运行结果。上图中所有物料的状态为绿色(最后一列灰色表示还没有执行此步骤),表示没有问题。选中物料类型后,点击红框中的图标可以查看具体的物料明细。如下图,展开物料明细后,可以按状态进行筛选,找出有问题的物料。

      SAP物料账运行说明 CKMLCP

      提示:CKMLCP运行完物料分类账之后一般差异科目余额为0,或者和CKMVFM中监控到的差异一致。如果差异很大,极有可能是“过账清算”没有取消测试运行。因此,大家一定要做好检查!

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