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    基于HANA 2020年结指引

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      基于SAP最新的HANA 2020,一般企业,年结包括以下步骤:

      • 基于HANA 2020年结指引

      1 OBH2复制凭证号码范围–可选步骤

      上线运行一段时间后,可能存在凭证号码范围未维护的情况,一般由运维部门提前检查,如果发现新的年度未维护,可从以前年度进行复制,如下图:

      基于HANA 2020年结指引

      OB52检查找开下一年度期间–可选步骤:

      12月份月结时,其实已经打开了新的期间,这里只需要进行检查确认。注意过账期间与特别期间,过账期间应该及时关闭,但特期间一般可保留一段时间,或者先关闭,需要调整时再打开。

      FAGLGVTR:余额结转,包括总帐科目,资产,应收应付:这是年结的关键步骤

      将本年度余额,包括总帐科目,资产,应收应付,余额结转FAGLGVTR,结转至会计年度:比如2022(下一年)

      “重置集中余额结转”和“重置资产会计特定余额结转”:一般不选,仅在特殊情况下执行,比如上年资产卡片变更等。

      “存储原始损益科目”项:如果选中,会显示所有转到未分配置利润的“原始P/L科目”,如下图、

      基于HANA 2020年结指引

      如果不选,则是如下效果:

      基于HANA 2020年结指引

      SAP表结法的概念

      这里,强调一下SAP”表结法”的概念:

      所谓表结法就是将所有P/L科目的余额全部结转,借贷余额合并作为“未分配利润”项。而且不产生任何会计凭证

      因此,SAP中的会计科目属性中,是B/S科目or P/L科目很重要!

      年结结果:

      正式执行后,可以看到以下结果,应收应付资产等,都同时结转了总账与相应的明细,因此原来的F.07, AJAW已经无需执行,因此,新版本的年结更加简便。

      基于HANA 2020年结指引

      4 对比上年末与次年初余额:

      IDCNACCTBLN – 会计核算 -> 财务会计 -> 总账-> 信息系统 -> 总账报表 -> 科目余额 -> 中国 -> 总账科目余额

      基于HANA 2020年结指引

      如上图:

      1 所有的资产负责表科目:2021.12VS 2022.01是完全相符的

      2 而2021的损益表科目余额结转到了2022的未分配利润中4104*类,无需核对!

      3 当然,也可以用其他的事务代码核对余额。

      FAA_CLOSE_FISC_YEARS- 执行(跨公司代码和分类账),与AJAB相同。

      资产年度结算相当于将旧的资产年度关闭,关闭后不能再对上一年度进行操作。注意操作时,执行时也需要通过后台执行。

      结果显示没错误,点返回到初始界面,测试运行不打勾,点击程序—后台执行,进入以下界面:

      基于HANA 2020年结指引

      基于HANA 2020年结指引

      AJAB这步骤运行后,不再允许结账年度的任何资产业务

      年结后在已经结算年度调账:一般无需重新结账,余额会自动结转

      业务上,经常存的在业务场景是:年末执行年结后,次年由于审计调整等原因,需要调整上年度的余额,SAP采用的是特别期间,共有4个特别期间13-16。在13-16期间进行调账,与其他过账一样,会自动更新本年末余额及下年度年初余额,一般无需再次结账。

      小结及注意事项:

      1. SAP HANA与ECC年结有较大的差异,HANA的不同版本,也有所不同,但总体方向上,体现了HANA产品“大道至简”的思路,最新版尽明简化了年结操作。

      2. 由于采用表结法,年结并不产生任何会计凭证。

      3. 如果你使用的投资,预算,或自开发的程序,注意操作与上述有所不同。

      4. 事实上,新年HAHA版年结只有两个步骤,大道至简是SAP的特性,功能越来越复杂,而操作越来越简单。这不正是所有产品的终极目标么?

      以上是老工匠对于年结的践经验,但愿对你有所帮助。如有不妥,欢迎交流与切磋。

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