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    S4 hana年结手册

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      S4 hana年结手册

      1、基础准备工作

      1)会计凭证编号范围维护

      SAP中会计凭证按年度编号,每年需要维护一次,维护时可以通过复制的方式创建,事务码OBH2,复制完成后通过FBN1检查凭证。

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      2)CO版本的有效期设定

      CO版本是对每一年度有效的,新的会计年度需要重新设定,事务代码OKEQ

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      检查版本0在每一年度的设置,

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      通过复制的方式维护版本0在2022年的设置

      说明1) SAP年结时的基础准备工作需要在12月31日之前完成

      2、财务年结操作

      SAP中财务年结包含余额结转,以及资产年结两部分。年度结算之前需要完成12月份的月结,参照“财务月结”部分,具体步骤如下:

      1) 月结完成,2)凭证年度编号检查,3)科目余额结转FAGLGVTR3)科目余额比对,4)资产年终结算AJAB

      年结流程如下,

      S4 hana年结手册 

      具体操作步骤如下,

      1)科目余额结转FAGLGVTR

      FAGLGVTR:余额结转,包括总帐科目,资产,应收应付:这是年结的关键步骤

      将本年度余额,包括总帐科目,资产,应收应付,余额结转FAGLGVTR,结转至会计年度:比如2022(下一年)

      S4 hana年结手册 

      “重置集中余额结转”和“重置资产会计特定余额结转”:一般不选,仅在特殊情况下执行,比如上年资产卡片变更等。

      “存储原始损益科目”项:如果选中,会显示所有转到未分配置利润的“原始P/L科目”,

      年结结果:

      先测试运行,查看结果清单,正式执行后,应收应付资产等,都同时结转了总账与相应的明细,因此原来的F.07, AJAW已经无需执行

       

      2) 对比上年末与次年初余额:

      IDCNACCTBLN – 会计核算 -> 财务会计 -> 总账-> 信息系统 -> 总账报表 -> 科目余额 -> 中国 -> 总账科目余额

      S4 hana年结手册 

      结转后

      1 所有的资产负责表科目:2021.12VS 2022.01应该是完全相符的

      2 而2021的损益表科目余额结转到了2022的未分配利润中4104*类,无需核对!

      3 当然,也可以用其他的事务代码核对余额。

      3) AJAB资产年度结算

      资产年度结算相当于将旧的资产年度关闭,关闭后不能再对上一年度进行操作。注意操作时,执行时也需要通过后台执行。

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      结果显示没错误,点返回到初始界面,测试运行不打勾,点击程序—后台执行,进入以下界面:

      S4 hana年结手册 

      S4 hana年结手册 

      AJAB这步骤运行后,不再允许结账年度的任何资产业务

      年结后在已经结算年度调账:一般无需重新结账,余额会自动结转

      业务上,经常存的在业务场景是:年末执行年结后,次年由于审计调整等原因,需要调整上年度的余额,SAP采用的是特别期间,共有4个特别期间13-16。在13-16期间进行调账,与其他过账一样,会自动更新本年末余额及下年度年初余额,一般无需再次结账。

       

      黑马
      er

      如果启用了ECCS,需检查cx53,cxej合并凭证编号范围。

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      黑马
      er

      总账或者明细账调整到13-16期间的时候,会自动更新年度结转结果清单。

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