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    SAP物料负数–发票校验提示移动平均价为负

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    来源:https://www.cnblogs.com/zfswff/p/4964114.html

    SAP物料负数–发票校验提示移动平均价为负

    近日,应付岗密集出现发票校验时移动平均价为负值导致过账失败的情况,采购经理又是拍桌子、又是摔杯子的。财务经理安排任务彻底清查,找出问题原因。
    哎,毫无头绪啊。。。测试机模拟业务吧
    流程:合同(系统外)-采购订单(ME23N)-对采购订单收货(MB01)-发票校验(MIRO)
    1)正常业务的凭证流:                        
    1、借:原材料                100        订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量10元*10只
       贷:应付暂估                100        
    2、借:应付暂估                100        
       借:进项税                17        
       贷:应付账款                117        
    2)实际业务的凭证流1:订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量5元*10只,发票校验时库存数量10只                
    1、借:原材料                100        
       贷:应付暂估                100        
    2、借:应付暂估                100        
       借:进项税                8.5        
       贷:应付账款                58.5        
       贷:原材料                50        
    3)实际业务的凭证流2:订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量5元*10只,发票校验时库存数量6只                        
    1、借:原材料100        
       贷:应付暂估100        
    2、借:应付暂估100        
       借:进项税8.5        
       贷:应付账款58.5        
       贷:原材料30        
       贷:材料成本差异20        
    4)实际业务的凭证流3:订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量15元*10只,发票校验时库存数量10只                        
    1、借:原材料                100        
       贷:应付暂估                100        
    2、借:应付暂估                100        
       借:进项税                25.5        
       借:原材料                50        
       贷:应付账款                175.5        
    5)实际业务的凭证流4:订单单价及数量10元*10只,发票单价及数量15元*10只,发票校验时库存数量6只                       
    1、借:原材料                 100        
       贷:应付暂估                100        
    2、借:应付暂估                 100        
       借:进项税                25.5        
       借:原材料                30        
       借:材料成本差异        20        
       贷:应付账款                175.5        

    通过5种情况的模拟,大致可以看出来SAP的发票校验逻辑。发票的价格和收货时的价格差异,在库存数量和发票数量之间分摊。发票数量<库存数量的,全部更新库存价值。发票数量>库存数量的,对于库存部分的差异更新库存价值,对于发票部分>库存部分的差异更新材料价格差异。

    问题来了

    对于实际业务1、2,即:发票校验单价<采购订单单价的,在发票校验时可能会有库存价值不够扣的情况,在该种情况下就会出现“移动平均价未负”的错误。
    梳理本公司流程,合同、订单时价格不控制,发票校验时价格严格控制,对于此种流程方式,可能会出现订单价格与发票价格相差过大的情况。

    大爷的,问题找出来了。订单价格是你采购部管,发票价格也是你采购部管,你跟我财务部吼个毛线啊,自己搞出来的问题,自己玩去吧,拜拜了您呐。。。。



    问题分析:入库并出库之后,库存所剩的价格不足以承担差异所分摊的金额,导致库存为负数,系统又不允许库存为负数,因此报错。


    原因:入库并出库之后,人为或者来回出库入库单价不一致原因导致发票校验的时候出现差异,并且差异库存承担不了,所以为负数。

    SAP物料负数–发票校验提示移动平均价为负

    【解决办法】 链接

    有两个方案处理, mr21 /mr22修改库存价值, 或者将采购入库reverse,按照新价格入库.

    具体算法是:收货价值是3846元,发票价值是384.62元,产生的差异是-3461.38元,而现有库价值是135元。所以要把库存价值调整为3461.38.预制发票过账后再把库存价值调整回135元。




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