简单介绍:SAP银行企业直连,英文全称:Electronic Payment Integration(For China),简称EPIC,是SAP中国为本地化的需求开发的一款产品,以银企直连为支撑,主要解决了三个主要的业务问题:付款,收款,对账。付款主要 围绕应付账款的支付处理以及银行账户间调拨的处理,一般可用来管理对公付款,对私付款以及内部公司之间或者本公司间的头寸调拨。收款部主要以银行回单为处 理对象,可用来处理应收账款的清帐以及代扣代缴业务的过账处理。对账部分以银行对账单为处理对象,涉及到了对账单管理以及银企对账的处理。而银企直连指的 是通过网络,直接将ERP系统与银行的系统连接起来,这样整个数据的处理中可以做到不落地,有效提高处理效率,避免人工引起的差错,同时可以使得一些关键 的业务数据在系统中得到及时的体现。版本以及功能一览:EPIC需要SAP系统升级到EHP6或者EHP7,最好将Support Package也升级到当前EHP版本的最高,因为许多功能是通过Support Package来提供出来的,并且EPIC的功能是需要通过激活Business Function来打开的,具体的业务功能情况如下:
EHP6
EHP7
Business Function
功能
其他
SP01
N/A
FIN_LOC_CI_16
应付账款的审批以及支付(集成F110)直连支付直连查询
SP04
N/A
FIN_LOC_EPIC_2
直连导入银行对账单集成银行对账单
SP05
N/A
FIN_LOC_EPIC_3
编辑待付款项银企对账(余额调节表)
SP06
N/A
FIN_LOC_EPIC_4FIN_LOC_EPIC_4_2
一些功能优化余额调节表打印功能
SP10
SP03
FIN_LOC_EPIC_5
基于资金支付请求的的审批以及支付(集成F111)应付款项的部分支付功能银行回单处理与SAP资金计划的集成银行存款日记账
额外收费
SP11
SP04
FIN_LOC_EPIC_6
银行回单部分增强付款部分增强
额外收费
SP13
SP06
FIN_LOC_EPIC_7
银行账户主数据管理(开销户管理)银行账户层级管理资金调拨申请管理资金池管理/自动上收下拨
额外收费
关于银行的支持:主要支持5家银行,根据SAP的NOTE号:2052800,SAP提供的是参考实现,在生产或者测试的时候有不少地方需要调整,对于SAP支持支持列表之外的银行,可以通过扩展来实现。
支持银行
简称
工商银行
ICBC
农业银行
ABC
中国银行
BOC
建设银行
CCB
招商银行
CMB